第一部分 基本情况

一、部门职责

海南省公路管理局隶属于海南省交通运输厅，为正处级事业单位，根据法律法规规定和省交通运输厅的授权、委托，承担以下工作职责：一是贯彻执行国家有关公路养护与管理的法律、法规和我省的有关规定；二是负责组织实施我省公路养护与管理规划，指导地方公路养护和管理工作；三是负责省养公路养护工程的管理，对全省公路养护质量进行监督检查；四是承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海南省公路管理局2022年度部门决算编制范围的单位共21个，包括：

（一）海南省公路管理局本级

海南省公路管理局机关内设办公室、人事科（工会、团委）、财务与资产管理科、公路养护科、工程规划管理科、路政法制科、工程质量监督科、安全生产监督科、监察审计科9个科级机构。

（二）海南省公路管理局下属单位

下辖局属单位20个，分别是：海口、三亚、儋州公路局，文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山公路分局，应急处置中心，高速公路养护管理中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
  2022年度收入总计135,100.27万元，支出总计135,100.27万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少26,317.51万元，下降24.2%。主要原因是本年度使用财政拨款安排的公路养护工程项目的支出决算较上年减少。

使用非财政拨款结余39.57万元，较2021年度决算减少6.04，下降13.2%，主要原因是历年滚存的非财政拨款结余逐渐减少。

年初结转结余3,416.03万元，主要是省公路管理局结转下年度支付的养护工程项目资金及已实际支出但挂往来账形成的结余，较2021年度决算数下降2,876.52万元，下降45.7%，主要原因是支付了工程项目资金。

结余分配0.78万元，主要是省公路管理局历年公路养护工程项目等资金转入非财政拨款结余，较2021年度决算数减少6.55万元，下降89.4%，主要原因是支付了以前年度工程项目资金。

年末结转结余3,002.1万元，主要是公路养护工程项目结转资金，较2021年度决算数下降420.56万元，下降12.3%%，主要原因是支付了工程项目资金。。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计131,644.66万元，其中：财政拨款收入130,916.41万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入728.25万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计132,097.38万元，其中：基本支出54,502.74万元，占41.3%；项目支出77,594.64万元，占58.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入131,181.49万元，支出131,181.49万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加29,517.12万元，增长29%。主要原因：使用财政拨款安排的公路养护工程项目较上年有较大幅度增加。

财政拨款年初结转结余265.08万元，主要是省公路管理局历年公路养护工程等项目资金结转结余，较2021年度决算数减少100.79万元，下降27.5%，主要原因是支付了结转工程项目资金，结转2022年度的资金相应减少。

财政拨款年末结转结余192.92万元，主要是省公路管理局历年公路养护工程等项目资金结转结余，较2021年度年末决算数减少72.16万元，下降27.2%，主要原因是支付了结转工程项目资金，结转2022年度的资金相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出86,111.19万元，占本年支出合计的65.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,959.56万元，增加11.6%，主要原因是调整在编人员工资及社保基数标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出86,111.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,464.12万元，占6.3%；卫生健康（类）支出4,855.19万元，占5.6%；交通运输（类）支出73,499.15万元，占85.4%；住房保障（类）支出2,292.72万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74,368.26万元，支出决算为86,111.19万元，完成年初预算的115.8%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2,404.08万元，支出决算为2,699.44万元，完成年初预算的112.3%。决算数大于预算数的主要原因：2022年在编人员调整基本工资标准，基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为958.1万元，支出决算为2,111.92万元，完成年初预算的220.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加2022年度机关事业单位职业年金的单位缴纳部分；二是年中追加2022年度绩效工资中的基础绩效工资应缴纳单位部分职业年金；三是年中追加退休人员职业年金记实预算资金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.28万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金支出根据实际需要申请，予以年中追加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为567.74万元，支出决算为619.48万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因：该预算是遗属生活补助，根据人社厅核定金额发放。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1,277.17万元，支出决算为1,211.68万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因：有47人辞职或退休，导致机关事业单位医疗有结余。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3,329.31万元，支出决算为3,643.51万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因：2022年在编人员调整基本工资标准，基数增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为58,814.80万元，支出决算为64,367.47万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因：政府还贷二级公路取消收费后补助资金在年度中才下达。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为302.5万元，支出决算为301.2万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因：日常节约开支成本及采购折扣，导致资金未能全部支出。

9.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为4,844.85万元，支出决算为8,830.48万元，完成年初预算的182.3%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达车购税公路养护工程预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1,869.71万元，支出决算为2,292.72万元，完成年初预算的122.6%。决算数大于预算数的主要原因：2022年在编人员调整基本工资标准，公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出54,464.76万元，其中：人员经费48,145.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、奖励金、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费6,319.03万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出44,877.39万元，占本年支出合计的34.3%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20,629.73万元，增长85.1%，主要原因是通过政府性基金预算安排的工程项目增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出44,877.39万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出44,877.39万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为45,132.1万元，支出决算为44,877.39万元，完成年初预算的99.4%。其中：

1.交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路养护（项）。

年初预算为45,132.1万元，支出决算为44,877.39万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目受疫情影响，导致部分工程项目进度与预期相违，未能完成当年支出。   

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为345.8万元，支出决算为344.34万元，完成预算的99.6%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算344.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出344.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量135辆。

公务用车运行维护费支出344.34万元，主要用于市内因公出行及到各市县检查项目落实及建设情况等发生的车辆燃料费、维修护费、保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.46万元，下降0.4%。主要原因是深入贯彻落实中央“八项规定”的相关政策，严格控制公务车辆运行费用开支，厉行节约。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目120个，共涉及资金31,646.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度公路水路养护工程、G98环岛高速公路K50-K52+500段安全提升工程等36个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金44,877.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映G98海南环岛高速下行k266+299～k275+300中修工程、普通公路日常养护等2个项目绩效自评结果。

1.G98海南环岛高速下行k266+299～k275+300中修工程项目绩效自评表：

G98海南环岛高速下行k266+299～k275+300中修工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为720.41万元，执行数为720.41万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成修复里程9公里；二是标段工程交工质量验收合格100%；三是项目期间无等级安全责任事故发生。

2.普通公路日常养护项目绩效自评表：

普通公路日常养护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。全年预算数为1,799.95万元，执行数为1,799.95万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是普通公路日常养护项目的成本都控制在预算范围内，截止2022年底完成支出，完成项目年度绩效目标，为做好各线路损坏路面路肩墙的修复、养护设备使用燃料和维修，在控制成本的同时，做好质量的管控，提高工作质量，严格依照有关要求对维护结果进行验收，减少了工作过程中无效的耗费，从而节约了项目成本；在使用养护设备和办公设备时，为防止设备出现故障，应按照设备工作程序和技术规定进行操作，并对设备进行日常维护和妥善保管；二是截至2022年12月底，我局普通公路日常养护项目主要完成了公路的小修保养：路面、路基、侧墙、桥涵的养护工作；对普通公路日常养护工作的结果验收合格，已投入正常使用；三是普通公路日常养护项目在现在投资范围内，产出指标、效益指标均达到了预期的绩效目标，普通公路日常养护项目对公路建设起着重要的保障作用。普通公路日常养护工程确保了路面畅通和人民群众的安全出行。项目实施对经济和社会具有积极影响；四是普通公路日常养护项目是公路建设与养护的重要组成部分。在项目持续性方面，项目资金投入完成后，能更好处治路面病害，确保公路的安全畅通，展现良好路容路貌；从可持续性分析方面，路面病害、年限已久，道路老化等因素制约了普通公路日常养护项目可的持续发展。

发现的主要问题及原因：一是本单位现有养护机械设备数量少，配套不全，长期超负荷工作，导致设备使用寿命短；二是设备购置资金总量不足，养护机械配备不全，更新设备不及时，使用成本高，且存在一定的安全隐患。

下一步改进措施：一是加大养护设备购置资金的投入，增加养护机械设备；二是加强专业人才管理，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提高财政资金使用管理的水平和效率，确保公路建设工作顺利实施。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我部门属公益一类事业单位，无该口径支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省公路管理局政府采购支出总额20,882.4万元，其中：政府采购货物支出865.41万元、政府采购工程支出19,212.87万元、政府采购服务支出804.12万元。授予中小企业合同金额1,290.26万元，占政府采购支出总额的6.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积248,414.72平方米，其中：办公用房41,790.87平方米，业务用房41,349.12平方米，其他（不含构筑物）165,274.73平方米。

本部门共有车辆893辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车882辆，其他用车主要是公务用车及公路养护用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

年末在建工程81,405.77万元。

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除行政运行、公路建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十八、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

十九、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路养护（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路养护的支出。