2020年海南省交通学校决算公开
来源： 海南省交通学校 发布时间：2021-09-02
海南省交通学校单位2020年度
部门决算公开文字说明
二、收入决算公开表 4
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
第三部分海南省交通学校单位2020年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
11
12
12
十二、预算绩效情况说明 12
十三、其他重要事项情况说明 14
一、单位职责
（一）主要职能。
根据《关于成立海南公路职工中专的批复》（粤府函〔1987〕135号）文件内容，省编办批复我校成立时间为1987年6月15日，核定单位性质为一切经费自筹，科级事业单位。省编办于2008年12月23日下发文件《海南省机构编制委员会办公室关于印发海南省交通学校机构编制方案的通知》（琼编办〔2008〕329号），核定单位性质为经费由财政拨款正处级公益二类事业单位，配备财政预算管理事业编制135名。省编办于2014年6月19日下发文件《海南省机构编制委员会办公室关于印发省交通运输厅信息中心等单位机构编制调整的通知》（琼编办〔2014〕109号），把我校编制数调整为财政预算管理事业编制123名。
（二）单位职能
贯彻落实省委、省政府和教育行政部门关于职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。
二、机构设置
单位内部机构设置：6个科级管理机构和8个教学、教辅机构。
（一）管理机构：办公室、学生科、教务科、总务保卫科、培训科、招生就业办公室。
（二）教学教辅机构：土木教研室、汽车与机械教研室、港航教研室、电子电气教研室、综合专业教研室、实训基地、图书馆。
（三）人员情况：年初在职教职工111人，其中教学人人员74人，年末在职教职工112人，其中教学人人员73人，年末编外长期聘用人员29人，年末离退休人员5人。
第二部分海南省交通学校单位
2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南省交通学校
单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计2718.35万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少84.36万元，下降3.01%。主要原因：财政拨款中专职业教育经费类减少。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数增加0元。年初结转结余19.53万元，主要是上年一般公共预算财政拨款结转12.03万元和以前年度非财政拨款结转7.5万元，较2019年度决算数增加12.03万元，增长160.4%，主要原因是2019年初结转结余7.5万元，年初无财政拨款结转结余。结余分配2.96万元，主要是非财政拨款结余分配中每季度的利息收入、扣缴所得税费用，较2019年度决算数增加2.96万元。年末结转结余7.5万元，该资金为以前年度学校基建项目非财政结转。较2019年度决算数减少12.03万元，下降61.59%，主要是上一年财政结转结余项目资金。
二、收入决算情况说明 本年收入合计2698.82万元，其中：财政拨款收入2622.91万元，占97.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入74.69万元，占2.77%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.22万元，占0.55%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2707.89万元，其中：基本支出1909.57万元，占70.52%；项目支出798.31万元，占28.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计2634.94万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少52.24万元，下降1.94%。主要原因：2020年项目收入、支出较上年有所减少。
财政拨款年初结转结余12.03万元，主要是上一年度财政结转结余项目资金，较2019年度决算数增加3.13万元，增长35.18%。
财政拨款年末结转结余0万元，较2019年度年末决算数减少12.03万元，下降100%，主要原因是2019年末财政结转结余项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2634.94万元，占本年支出合计的96.93%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.24万元，下降1.94%，主要原因是正常范围波动。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2634.94万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出489.58万元，占19%；社会保障和就业支出（类）支出487.93万元，占19%；卫生健康支出（类）支出89.3万元，占3%；交通运输支出（类）支出1438.61万元，占55%；住房保障支出（类）支出129.52万元，占5%；。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,295.11万元，支出决算为2634.94万元，完成年初预算的114.8%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为321万元，支出决算为489.58万元，完成年初预算的152.52%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整支出预算168.58万元， 其中：用于普通高中、中等职业教育和高等教育学生资助81.83万元、省属学校全日制在校大中专学生价格临时补贴78.17万元；学生技能大赛费4.87万元；在校生勤工俭学补助3.71万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为165.17万元，支出决算为296.16万元，完成年初预算的179.31%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整用于补缴在编人员2014年10月-2016年9月机关事业单位基本养老保险费，调整预算131.9万元。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为82.59万元，支出决算为191.77万元，完成年初预算的232.2%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整用于补缴在编人员2014年10月-2016年9月职业年金，调整预算120.81万元。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为87.75万元，支出决算为89.3万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：预算较年初有调整，调整后的预算为90.14万元。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为1426.93万元，支出决算为1438.61万元，完成年初预算的100.82%。决算数与预算数基本一致。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为105.68万元，支出决算为129.52万元，完成年初预算的122.56%。决算数大于预算数的主要原因：预算较年初有调整，调整后的预算为129.57万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1905.66万元，其中：人员经费1585.3万元，主要包括：基本工资支出、津贴补贴、绩效工资490.76、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费320.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置、专用设备、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是上下年没有发生与该拨款相关的收支决算数据。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因是上下年没有发生与该拨款相关的收支决算数据。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是上下年没有发生与该拨款相关的收支决算数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，主要原因是本年没有发生与该拨款相关的收支决算数据。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要原因是本年没有发生与该拨款相关的收支决算数据。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本年没有发生与该拨款相关的收支决算数据。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为6.63万元，完成预算的102%。本年同比上年支出4.19万元增加了2.44万元，增幅为58.12%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化。
全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
（2）公务用车运行维护费支出6.63万元，主要用于公务用车维修维护及车辆燃油费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.13万元，增长2%。主要原因是我校公务用车使用时间长，发动机、变速箱等都损坏，维修费用有所增长。
3.公务接待费支出0万元，与上年相比无变化，其中：
（1）国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次0。
（2）国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位重点对达到100万以上的“学生资助补助”、“综合事务”、“教育发展专项资金”等3个项目作为重点项目进行自评，共涉及资金1507.24万元，自评覆盖率达到财政要求的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省本级部门决算中反映“学生资助补助”、“综合事务”、“教育发展专项资金”项目绩效自评结果。
学生资助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为242.9万元，执行数为242.85万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是项目经济性较好，费用都控制在预算之内，财务人员在支出过程中严格审核相关凭据，并提示各相关科室做好台账管理工作；二是预算执行效率较好，严格按照年初计划实施，按时保质完成；三是项目效益良好，资金支持了学生实训、教师培训、保险补缴等，保障了学校的正常运行。
综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为106万元，执行数为69.03万元，完成预算的65.12%，该项目为以收定支项目，因疫情等原因导致资金未全部到位。项目绩效目标完成情况：一是项目经济性较好，费用都控制在预算之内，财务人员在支出过程中严格审核相关凭据，并提示各相关科室做好台账管理工作；二是项目效益良好，主要用于招生宣传、保障联合办学、宿舍维修等，保障了学校的正常运行。
教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1158.34万元，执行数为95.34万元，完成预算的8.23%，执行缓慢主要原因为：结余的1063万元为2020年12月25日下达的教育厅专项切块资金，已将该笔资金结转至下年使用。项目绩效目标完成情况：一是项目经济性较好，费用都控制在预算之内，财务人员在支出过程中严格审核相关凭据，并提示各相关科室做好台账管理工作；二是项目效益良好，主要用于校园改造建设、教师省外进修、教师岗位培训等，保障了学校的正常运行。
（三）财政评价项目绩效评价结果。
此项工作由财政展开，结果未出，此次不予公开。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
我单位为交通厅二级事业单位，所以无此项内容。
十三、其他重要事项情况说明。
我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。
2020年度政府采购支出总额7.06万元，其中：政府采购货物支出7.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积56130.11平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房15807.93平方米，其他（不含构筑物）40322.18平方米。
本部门共有车辆9辆，其中：从车辆种类说明：越野车1辆、小型载客汽车7辆、其他车型1辆；从车辆使用情况说明：特种专业技术用车3辆、其他用车6辆。其中车改批复保有量为4辆，资产占有量与车辆保有量差异的主要原因一是特种专业技术用车3辆为实训教学用车，应为专用设备，正在申请调整资产分类错误问题；二是其他用车2辆为早期已达到使用年限车辆，正在申报核销处置车辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程772.42万元。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
……