2021年海南省交通学校决算公开
来源： 海南省交通学校 发布时间：2022-09-07
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十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
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十三、其他重要事项情况说明 17
第四部分 名词解释 19
一、单位职责
（一）基本情况介绍
海南省交通学校建校于1975年10月，隶属于海南省交通运输厅，是全省唯一一所省属公办重点交通职业学校。根据《关于成立海南公路职工中专的批复》（粤府函〔1987〕135号），核定我校单位性质为一切经费自筹，科级事业单位。2008年12月23日下发文件《海南省机构编制委员会办公室关于印发海南省交通学校机构编制方案的通知》（琼编办〔2008〕329号），核定单位性质为经费由财政拨款正处级事业单位，配备财政预算管理事业编制135名。2014年6月19日下发文件《海南省机构编制委员会办公室关于印发省交通运输厅信息中心等单位机构编制调整的通知》（琼编办〔2014〕109号），编制数调整为财政预算管理事业编制123名。
(二）单位职能
省交通学校的工作任务和职能范围为：贯彻落实省委、省政府和教育行政部门关于职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作；承担中等职业技术教育工作，培养交通等职业技术人才；承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
单位内部机构设置：6个科级管理机构和8个教学、教辅机构。
（一）管理机构：办公室、学生科、教务科、总务保卫科、培训科、招生就业办公室。
（二）教学教辅机构：土木教研室、汽车与机械教研室、港航教研室、电子电气教研室、综合专业教研室、实训基地、图书馆等。
第二部分 海南省交通学校2021年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南省交通学校2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计3,323.59万元，支出总计3,323.59万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加605.24万元，增长22.26%。主要原因：财政拨款中专职业教育经费投入增加，一是学校学生宿舍及操场改造项目投入399.57万元，二是学校教学能力提升项目设备投入240万元，主要用采购云服务器、激光投影机、中望建筑 CAD 教育版软件、教室多媒体等设备，三是由于学生人数增加，学生资助补助项目返学费较上年增加134.73万元，四是2021年共有5名职工退休，社会保障和就业支出类较上年有所减少。使用非财政拨款结余6.60万元，较2020年度决算数增加6.60万元，主要原因是学校承办考试服务费用支出增加，主要用在监考员劳务费、考场用品费和考务人员用餐费等。年初结转结余7.50万元，主要是非财政拨款结转，为2019年基建户销户后项目收支结转和基建户利息收入结余，属于账户处理调整不当产生的结余，较2020年度决算数减少12.03万元，下降61.60%，主要原因上年预算执行情况较好，年末不存在财政拨款结转结余金额。结余分配11.44万元，主要是本年学校承办考试服务费收入结余10.76万元和基本户银行存款利息收入0.68万元，较2020年度决算数增加8.48万元，增长286.49%，主要原因是承办考试服务收入增加。年末结转结余175.90万元，主要是财政拨款结转结余168.4万元（学校教学能力提升项目资金）、非财政拨款结转结余7.50万元，较2020年度决算数增加168.4万元，增长2245.33%，主要原因是学校教学能力提升项目结余资金，该项目本年下达资金240万，支出71.6万元，结余168.4万元，由于比赛要求出现变化，购置资产配置内容需根据比赛要求进行调整，所以项目备案审批环节需重新上报省厅、教育厅，导致项目启动较缓，未能在2021年内未能完成全部支出，剩余资金结转至2022年使用。学校针对该项目已经成立专项督导小组，盯紧项目进展，已在2022年3月前完成支付。
二、收入决算情况说明本年收入合计3,309.49万元，其中：财政拨款收入3,192.21万元，占96.46%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入116.60万元，占3.52%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.68万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,136.24万元，其中：基本支出1,852.30万元，占59.06%；项目支出1,283.95万元，占40.94%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3,192.21万元，支出总计3,192.21万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加557.27万元，增长21.15%。主要原因：一是为了改善学生住宿条件和校园环境，财政支持学校宿舍及运动场改造项目投入；二是为了提升教学质量，财政支持我校教学能力提升项目投入，主要购置了交互智能平板一体机、云服务器、激光投影机、中望建筑 CAD 教育版软件、教室多媒体等设备采购。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数减少12.03万元，下降100%，主要原因是2020年财政拨款执行进度较好，无年初财政拨款结转结余。
财政拨款年末结转结余168.40万元，主要是学校教学能力提升项目教学设备购置费结余资金，较2020年度年末决算数增加168.40万元，增长100%，主要原因是学校教学能力提升项目结余资金，该项目本年下达资金240万，支出71.6万元，结余168.4万元，由于比赛要求出现变化，购置资产配置内容需根据比赛要求进行调整，所以项目备案审批环节需重新上报省厅、教育厅，导致项目启动较缓，未能在2021年内未能完成全部支出，剩余资金结转至2022年使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,023.81万元，占本年支出合计的90.98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加388.87万元，增长14.76%，主要原因是本年财政支持学校宿舍及运动场改造项目资金增加。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,023.81万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,188.07万元，占39.29%；社会保障和就业（类）支出229.29万元，占7.58%；生健康支出（类）支出85.04万元，占2.81%；交通运输支出（类）支出1,430.05万元，占47.30%；住房保障（类）支出91.37万元，占3.02%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,812.38万元，支出决算为3,023.81万元，完成年初预算的79.32%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为1,951.8万元，支出决算为1,188.07万元，完成年初预算的60.87%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据2021年实际在校学生人数情况，于6月下达学生资助补助项目资金72.68万元；二是学校教学能力提升项目本年下达资金240万，支出71.6万元，结余168.4万元结转至下一年使用；三是我校学生宿舍及操场改造项目资金下达1063万元（上年结转结余资金），截至9月底支出399.57万元，支出进度37.59%，受连续多日的雨水天气影响，户外无法正常施工，原计划完工时间9月4日，实际完工时间10月底，导致工期延误，根据财政收回截至9月底支出进度低于50%资金的要求，该项目于10月被财政收回结余资金663.43万元；四是年末财政收回项目未支出余款4.59万，其中现代职业教育质量提升计划专项资金项目收回4.05万元，学生资助补助项目收回0.54万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为165.17万元，支出决算为159.44万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因：本年有5人退休，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为82.58万元，支出决算为69.85万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因：本年有5人退休，相应机关事业单位职业年金缴费支出减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为87.75万元，支出决算为85.04万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因：本年有5人退休，相应事业单位医疗费用支出减少。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为1433.71万元，支出决算为1430.05万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因：本年有5人退休，相应人员工资奖金津补贴支出减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为91.37万元，支出决算为91.37万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出1,835.75万元，其中：人员经费1,479.93万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费355.82万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我校无政府基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我校无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.25万元，支出决算为6.70万元，完成预算的81.21%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.60万元，占98.51%；公务接待费支出决算0.10万元，占1.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.60万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
（2）公务用车运行维护费支出6.60万元，主要用于公务用车车辆维修维护、油费等支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.3万元，增长4.76%。主要原因是我校公务车辆使用年限较长，且其中一辆为大巴车，车辆使用维修维护费用较高。
3.公务接待费支出0.10万元，其中：
国内接待费支出0.10万元，国内公务接待1批次，接待9人次（含陪餐人员3名，共12人）；主要用于长安大学领导赴我校开展联合办学调研工作餐费接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.84万元，下降94.85%。主要原因是新冠疫情影响，公务接待次数减少。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金1,273.78万元，自评覆盖率达到100%。我单位无1000万以上的重点项目，因此未进行重点项目绩效评价，但纳入了项目绩效自评。
开展整体支出绩效评价，涉及资金3,192.21万元。从评价情况来看，在项目的实施管理过程中，支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批流程和手续；认真执行资金收支使用制度，确保专款专用。在整个项目的使用和管理过程中，没有发生违纪违法现象，确保了项目的顺利完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省本级单位决算中主要反映学生资助补助经费及现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评结果。
学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为643.18万元，执行数为642.65万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是通过弥补在编、常聘人员工资绩效，保证学校正常运转。二是根据实际情况对校园进行维修维护，确保师生安全。三是针对所有在校生减免学费，对符合要求学生发放奖学金、助学金等。四是组织支持教师培训活动以及学生活动，提升学校教学质量。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100%，主要原因一是工资福利支出年末结余0.51万元未支出，为人员绩效工资根据实际工作情况考核，无法精准测算；二是学生助学金结余0,02万元未支出，为学生提供卡号有误，银行退回结余。下一步改进措施：一是从客观实际出发，以客观评价为基础标准，避免过宽或过严倾向；二是绩效考核后的沟通要及时到位，绩效考核的后续沟通主旨应在于说明情况寻找问题症结，提高工作绩效。
现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：项目自评得分为71.32分。全年预算数为630.6万元，执行数为83.15万元，完成预算的13.19%。项目绩效目标完成情况：一是2位特聘特岗老师完成了相关专业的教学任务；二是完成教师企业实践培训任务；三是完成部分教学能力提升设备采购项目，提升了教学质量。发现的主要问题及原因：学能力提升设备采购项目推进较缓，主要原因一是相关比赛要求出现变化，资产采购配置内容需根据比赛要求进行调整，导致项目备案审批环节滞后；二是航空摄影测量设备采购项目375万元于当年6月份下达，项目筹备时间较短，并且在招投标工作出现争议，导致项目暂停，计划于下一年启动。下一步改进措施：一是提早做好项目实施的准备工作，资金下达后，加快推进项目执行进度，确保高效、合理使用财政资金，避免资金收回；二是成立项目工作小组，针对项目实施阶段合理分工项目实施业务部门责任，做好项目推进时间节点，按时间节点进行考核。。
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）
我校无财政评价项目绩效评价结果。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
我校无部门评价项目绩效评价结果。
十三、其他重要事项情况说明。
我校为公益二类事业单位无机关运行经费支出。
2021年度海南省交通学校单位政府采购支出总额409.51万元，其中：政府采购货物支出140.3万元、政府采购工程支出269.21万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额409.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.3万元，占政府采购支出总额的34.26%。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积60117.64平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房19795.46平方米主要为学校教学楼和办公综合楼；其他（不含构筑物）40322.18平方米，主要为学校食堂、值班室、培训楼、图书馆、学生和教职工宿舍楼等。
本部门共有车辆9辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车7辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆，其他车型主要是校车-金龙牌客车，用于校内教师上下班接送、学校活动等情况使用；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程382.29万元，主要为学生宿舍及操场改造项目支出。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）
附件：
2021年度海南省交通学校决算公开表（2023年整改）.xls