海南省海峡办

2019年度部门决算报表填报说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为 海南省交通运输厅 （填列一级预算单位名称）所属 二 级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位性质为 财政补助事业单位 单位（按封面“单位基本性质”填列），决算编报类型为 单户型 （按封面“报表类型”填列），按照 政府 会计制度填报决算数据（按封面“单位执行会计制度”填列）。

本单位并账核算单位 0 个，比上年增减 0 个，分别是 0 （此项有并账核算的单位认真填报，如无并账核算的请填0）。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 504.6571 万元，财政部门拨款对账单 504.6571 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度上缴非税收入 0.2 万元，财政部门非税收入对账单 0.2 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

四、报表审核情况

模板审核情况

审核项目	单位说明
审核模板（编号）
A0100	已核，无误。
A0110	无错误提示。
A0120	无错误提示。
A0130	无错误提示。
A0210	无错误提示
A0220	无错误提示
A0300	无错误提示。
A0400	无错误提示
A0510	已核，无误。
A0520	已核，无误。
A0530	无错误提示。
A0610	“三公”经费中因公出国（境）经费决算数为67839.00元，无预算数。2019年预算未编制该项费用，但在实际工作开展过程中，参加了海南省交通运输厅关于海南省交通代表团赴国外考察调研任务，该项费用由派出单位承担，故本年因公出国（境）经费增多；

“三公”经费中公务用车购置费无预算数，且未发生公务用车购置行为，故公务用车购置费为零；公务用车运行维护费决算数为109586.87元，小于预算数141200.00元，单位厉行节约且今年报废了两辆车辆，故本年公务用车运行维护费减少。

“三公”经费中公务接待费决算数8685.00元，小于预算数12000.00元，单位本着厉行节约的原则，故本年公务接待费减少。
A0620	“三公”经费中因公出国（境）经费决算数为67839.00元，无预算数。2019年预算未编制该项费用，但在实际工作开展过程中，参加了海南省交通运输厅关于海南省交通代表团赴国外考察调研任务，该项费用由派出单位承担，故本年因公出国（境）经费增多；

“三公”经费中公务用车购置费无预算数，且未发生公务用车购置行为，故公务用车购置费为零；公务用车运行维护费决算数为109586.87元，小于预算数141200.00元，单位厉行节约且今年报废了两辆车辆，故本年公务用车运行维护费减少。

“三公”经费中公务接待费决算数8685.00元，小于预算数12000.00元，单位本着厉行节约的原则，故本年公务接待费减少。
A0630	“三公”经费中因公出国（境）经费决算数为67839.00元，无预算数。2019年预算未编制该项费用，但在实际工作开展过程中，参加了海南省交通运输厅关于海南省交通代表团赴国外考察调研任务，该项费用由派出单位承担，故本年因公出国（境）经费均值出现极大值67839.00元；

公务用车购置及运行维护费车均支出情况已核，无误；

公务接待费人均支出情况已核，无误。
A0700	无错误提示
海南模板（编号）
HN001	无错误提示。
HN002	无错误提示。
HN003	已核，无误。

注：

模板审核提示问题请核实，有错修改决算数据，无错保留写详细说明，无错误提示请保留模板号并写上“无错误提示”。

2.涉及“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等变动的，请详细说明原因。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1.对部门决算报表指标设置的建议。

无

如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

无

单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

无

五、决算数据其他需要说明的情况

1.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位财政拨款结转和结余、其他资金结转结余为负数的情况。

无

2．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

无

3.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费与上年数对比变动原因说明。

无

4.深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。

无

其他需要说明的问题。

无