海南省海峡办

2019年度决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

根据《关于成立海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室的通知》（市编[1991]37号）文，我办成立于1991年5月，隶属海口市交通局管辖，经费来源为自筹经费。根据《关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室变更隶属关系等问题的批复》（琼编[2008]77号）文，我办于2009年划转省交通运输厅直属。根据《海南省机构编制委员会办公室关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知》（琼编办[2016]224号）文，自筹经费事业编制调整为财政预算公益一类事业编制。

根据海南省人民政府令第266号，我办职能职责主要为定期公布海峡轮渡调度班期，指导港航企业做好车船疏运工作，协调处理港航之间从事琼州海峡轮渡运输中的纠纷，依法查处违反海峡运输市场管理规定的行为，做好绿色通道车辆的保障和特殊情况下对进岛瓜菜车辆的免费运输等工作。

2．机构情况。

我办内设运政科、财务科、行政科三个机构。

3．人员情况。

我单位编制总数21人，其中行政编制19人，工勤编制2人，2019年末实有人数14人，其中行政编制14人，工勤编制0人,带编军转0人。在职人员14人，其中处级人员2名，科级以下人员12

,在职女职工3名，退休人员13名。较2018年，实有人数减少2名，退休人员增加2名。

（二）当年取得的主要工作成效。

2019年我办在省厅的领导下,紧紧围绕“四个全面”战略布局,坚持科学发展、绿色崛起，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神、省七次党代会精神、十九大报告精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题学习教育，认真履行职责，按照部、省关于“安全第一 服务至上 方便快捷”的总体要求，联合广东省海峡办，协调组织监管市场秩序。开办服务质量培训班、开展安全生产月活动，推进琼州海峡“班轮化”运营模式的发展，确保海峡轮渡运输安全、有序、畅通。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我办2019年预算收入总计为522.03万元，基本支出预算372.93万元，项目支出149.1万元。年中调整后预算数总计为517.36万元，安排基本支出预算375.95万元，项目支出141.41万元。2018年度预算收入总计535.32万元，基本支出337.52万元，项目支出197.80万元。相比2018年度，预算总收入减少17.96万元，其中当年基本支出增加38.43万元，原因为绩效工资总量增加；项目支出预算较2018年减少56.39万元，原因是港口视频监控系统的项目质保金减少17.74万元，运维费减少15万元，以及水电、物业管理费等减少23.65万元。

（二）收入支出预算执行情况。

单位本年度预算收入财政拨款收入517.36万元，执行预算中，财政拨款收入为504.66万元，事业基金弥补收入为2.66万元。执行年度总支出507.32万元，其中基本支出366.95万元，项目支出140.37万元。

1．收入支出预、决算对比分析。

根据《收入支出决算总表》，对2019年预、决算差异情况及差异原因分析参照下表1。

表1            预、决算差异情况分析表  单位：万元

2．收入支出结构分析。

对2019年各项收入占总收入的比重分析如下表2：

单位：万元

3．支出按经济分类科目分析如表3。

表3         支出分类明细表          单位：万元

（1）“三公”经费支出情况：

表4          三公经费支出情况表      单位：万元

（2）会议费支出情况如下表5：

表5            会议费支出情况表     单位：万元

（3）培训费支出情况如表6：

表6             培训费支出情况表   单位：万元

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

项目支出中维护（修）费用当年预算收入为40万元，预算执行中第一、二期视频监控项目信息系统运行维护费为31.76万元，网络租赁费为24.25万元。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无。

4.根据《财政拨款收入支出决算总表》。对财政拨款收入、支出分析参考如下表7：

表7  财政拨款收入支出结构表-1  单位：万元

财政拨款收入支出结构表-2   单位：万元

（三）年末结转和结余情况。

年末无结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

根据海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室《2019年度资产负债表》，现对资产负责结构及对比分析如右：（单位：万元）

（五）绩效目标完成情况。

当年绩效目标为141.41万元，第四季度完成140.36万元，绩效完成率为99.26%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2019年对预算执行分析的重要性认识不够，缺乏对预算收支全过程进行系统全面的分析办法，以致分析不够深入。比如当年预算执行在第一、第二季度比较缓慢，原因主要是项目支出中视频监控系统的网络运行维护费以及租赁费的支付时间为下半年。下一步我们将进一步加强预算管理工作，一是加强行政事业单位预算执行的措施，二是加强业务科室项目支出进度的监督，强化预算执行的严肃性，三是加强预算执行分析，提高运行的使用效率，四是配齐财务人员，提高财务人员专业技术水平。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位认真贯彻落实省厅关于预算、决算等财务工作的有关指示，客观、真实编制预算、决算报告。特别在预算编制方面，尽量对预算内容编制细化、规范化和透明化。在项目预算执行过程中，跟踪落实、督促业务部门科学分解收入预算，加快支出。另外，在内控管理方面，加强各部门既相互配合、又相互监督，规范了财务管理工作，也进一步保障了我办中心工作的开展。

附件1.海南省海峡办2019年决算报表填报说明

      2.海南省海峡办2019年决算报表（多报表1-20）

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室

                      2020年9月18日