目 录
第一部分 海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室概况
主要职能
第二部分 海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五.政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门(单位)支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室概况
主要职能
根据《关于成立海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室的通知》(市编[1991]37号)文,我办成立于1991年5月,隶属海口市交通局管辖,经费来源为自筹经费。根据《关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室变更隶属关系等问题的批复》(琼编[2008]77号)文,我办于2009年划转省交通运输厅直属。根据《海南省机构编制委员会办公室关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知》(琼编办[2016]224号)文,自筹经费事业编制调整为财政预算公益一类事业编制。
根据海南省人民政府令第266号,海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室负责琼州海峡轮渡运输的具体监督管理工作,履行下列职责:
1、贯彻实施有关法律、法规、规章;
2、协调处理琼州海峡轮渡运输中发生的矛盾纠纷;
3、组织编制、及时调整琼州海峡船舶班期,并组织实施;
4、提出加强琼州海峡轮渡运输市场秩序管理的措施、编制疏运应急预案,并组织实施;
5、负责实施涉及琼州海峡轮渡运输的相关行政处罚;
6、法律、法规和省政府规定的其他职责。
第二部分 海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年部门预算情况说明
一、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算449.82万元。其中,收入总计449.82万元,包括一般公共预算本年收入449.82万元、上年结转0万元。支出总计449.82万元,包括教育支出16.0万元、社会保障和就业支出22.55万元、卫生健康支出11.98万元、交通运输支出381.56万元、住房保障支出17.73万元。
二、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年一般公共预算当年拨款449.82万元,比上年预算数470.84万元减少21.02万元,主要是一般公共预算人员经费减少19.32万元、交通运输监督与管理项目经费预算减少1.7万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出16.0万元,占比3.56%;社会保障和就业支出22.55万元,占5.01%;卫生健康支出11.98万元,占2.66%;交通运输支出381.56万元,占84.83%;住房保障支出17.73万元,占3.94%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为22.55万元,比上年预算数22.66万元减少0.11万元。主要是因为2021年养老保险缴费基数调整降低。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为11.98万元,比上年预算数12.04万元减少0.06万元,主要是因为医疗保险缴费基数调整降低。
3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2021年预算数为381.56万元,比上年预算数413.82万元减少35.78万元,主要是人员支出减少以及交通运输支出项目经费减少。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为17.73万元,比上年预算数17.47万元增加0.26万元,主要是2021年退休人员1名,增加2名新进人员。
三、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明
海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年一般公共预算基本支出为317.32万元,其中:
人员经费242.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费74.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年“三公”经费预算情况说明
(一)海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为14.20万元,2020年预算数为12.77万元,则一般公共预算“三公”经费预算数较上年度增加了1.43万元,其中:
因公出国(境)经费0元,较上年无增减。主要原因是因为2020年未实际发生因公出国(境)经费,所以2021年预算不安排因公出国(境)经费。
公务用车购置及运行费13.20元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行费13.20万元。较上年预算增长1.53万元,增长了12.82%。增长的主要原因:一是2020年重新置换一辆新能源车,则保险费增加。二是2021年财政重新启用一体化系统,原预算一上时公务车辆运行维护费的预算数=【(3*0.75)+(1*0.3)】*标准车辆定额34000元=8.67万元。而一体化预算系统在二上时,公务用车运行维护费计算自动调整预算数=单位标准车辆数0.75×标准车定额34000元=10.20万元。因公务用车运行维护费预算数为系统自动取数,本单位原于项目经费中安排的公务用车运行维护费3万元未开会研究讨论调整,则2021年度公务用车购置及运行费预算批复数合计为13.20万元,较2020年公务用车购置及运行费11.67万元增加1.53万元。公务车保有量4辆,计划购置0辆。
公务接待费1.0万元,较上年预算1.1万元减少0.1万元,下降9.1%。公务接待费减少的主要原因是2020年度受疫情影响,琼粤两省海峡办以及相关航运企业来琼调研及座谈次数减少,座谈、调研会议基本转为线上视频,则减少2021年公务接待费预算。2021年度计划国内接待8批次,70人次。
五、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数减少。
备注:本年没有发生与该表相关的收支预算数据。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
无。
备注:本年没有发生与该表相关的收支预算数据。
六、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障。海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年收入总预算449.82万元,支出总预算449.82万元。
七、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年收入预算情况说明
海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年收入预算449.82万元,其中:上年结转0万元;经费拨款收入449.82万元,占100%;政府性基金收入0万元。比上年预算数470.84万元减少21.02万元,主要是一般公共预算人员经费预算减少19.32万元、交通运输监督与管理项目预算减少1.7万元。
八、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年支出预算情况说明
海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2021年支出预算449.82万元,其中:基本支出317.32万元,占70.54%;项目支出132.50万元,占29.46%。比上年预算数470.84万元减少21.02万元。主要是主要是一般公共预算人员经费支出减少19.32万元、项目经费支出减少1.7万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年省琼州海峡轮渡管理办公室的机关运行经费预算0万元。
(二)政府采购情况
2021年海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室政府采购预算总额5.90万元,其中:政府采购货物预算5.90元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室共保留车改后车辆4辆。其中,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上设备2台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2021年海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算449.82万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件: | 2021年省琼州海峡轮渡运输管理办公室预算公开表.xls |