第一部分 海南省海峡办单位概况
一、单位职责
根据《关于成立海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室的通知》(市编[1991]37号)文,我办成立于1991年5月,隶属海口市交通局管辖,经费来源为自筹经费。根据《关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室变更隶属关系等问题的批复》(琼编[2008]77号)文,我办于2009年划转省交通运输厅直属。根据《海南省机构编制委员会办公室关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知》(琼编办[2016]224号)文,自筹经费事业编制调整为财政预算公益一类事业编制。
根据海南省人民政府令第266号,我办职能职责主要为定期公布海峡轮渡调度班期,指导港航企业做好车船疏运工作,协调处理港航之间从事琼州海峡轮渡运输中的纠纷,依法查处违反海峡运输市场管理规定的行为,做好绿色通道车辆的保障和特殊情况下对进岛瓜菜车辆的免费运输等工作。
二、机构设置
我办内设运政科、财务科、行政科三个机构。
第二部分 海南省海峡办单位2020年度决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分 海南省海峡办单位2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计491.33万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少15.99万元、下降3.15%。主要原因:一是2020年1名在职人员退休,基本支出减少0.64万元,;二是2020年项目预算批复134.20万元,较2019年项目预算批复减少6.17万元;7月经财政强制性压减项目支出剩余指标91.75万元的10%即9.18万元,2020年项目支出决算数125.02万元,较2019年项目支出决算数140.37万元,减少15.35万元。2020年使用非财政拨款结余11.65万元。较2019年度决算数增加11.65万元,主要原因是2020年8月份使用单位自留资金支付二期项目质保金11.65万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计479.68万元,其中:财政拨款收入479.68万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计491.33万元,其中:基本支出366.32万元,占74.56%;项目支出125.02万元,占25.44%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计479.68万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少24.98万元,下降4.95%。主要原因:一是基本支出比上年减少9.63万元,同比减少2.64%;二是项目支出上年减少15.35万元,同比减少10.94%。
财政拨款年初结转结余0万元。
财政拨款年末结转结余0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出479.68万元,占本年支出合计的97.63%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.98万元,下降4.95%,主要原因是基本支出比上年减少9.63万元,项目支出上年减少15.35万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出479.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出28.42万元,占5.92%;卫生健康支出12.80万元,占2.67%;交通运输支出419.55万元,占87.46%;住房保障(类)支出18.91万元,占3.95%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470.84万元,支出决算为479.68万元,完成年初预算的101.88%。其中:
1.社会保障和就业支出。年初预算为27.51万元,支出决算为28.43万元,完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加2名新调入人员各项社保缴费。
2.卫生和健康支出。年初预算为12.04万元,支出决算为12.80万元,完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因是增加2名新调入人员体检费。
3.交通运输支出。年初预算为413.82万元,支出决算为419.55万元,完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加2名新调入人员工资。
4.住房保障支出。年初预算为17.47万元,支出决算为18.91万元,完成年初预算的108.24%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加2名新调入人员住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出354.66万元,其中:人员经费284.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费70.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
备注:本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
备注:本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
备注:本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
备注:本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
备注:本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
备注:本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.77万元,支出决算为12.68万元,完成预算的99.30%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11.65万元,占91.88%;公务接待费支出决算1.03万元,占8.12%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出11.65万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出11.65万元,主要用于公务车辆燃油费、保险费以及维修保养费等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.02万元,下降0.20%。主要原因是2020年调拨车辆为新能源电动汽车,节约公务车辆燃油费。
3.公务接待费支出1.03万元,其中:
国内接待费支出1.03万元,国内公务接待10批次,接待60人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.07万元。主要原因是2020年度受疫情影响,公务接待费减少。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
备注:本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
备注:本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金125.02万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“水上运输执法专项检查费”综合事务1个项目开展了部门重点评价,涉及资金125.02万元。从评价情况来看,本项目的产出指标、成效指标和效率指标均达到了预期的绩效目标,支出进度完成100%。根据项目绩效评价自评工作的有关要求,我办成立了项目绩效评价工作小组,对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价,了解、分析、衡量项目是否达到预期目标,项目资金使用是否有效,项目管理运行是否可持续等。经过评价小组评审,各项指标全部达到了预期的效果,项目为优。
本年度开展整体支出绩效评价,涉及资金491.33万元。我办的项目是保障琼州海峡水路运输秩序通畅、安全。从评价情况来看,通过开展部门整体支出绩效评价,促进我办从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理,提高财政资金使用效益,保障我办更好服务全国人民,更好地开展琼州海峡水路运输执法检查专项工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省本级部门决算中反映“水上运输执法专项检查业务费”综合事务项目绩效自评结果。
“水上运输执法专项检查业务费”综合事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.5分。全年预算数为134.20万元,调整后预算数为125.02万元,执行数为125.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是认真执行资金收支使用制度,确保项目预算专款专用,确保了我办正常执法检查工作的顺利开展。二是项目支出预算均结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算,充分体现了预算编制的科学性和合理性,提高了资金的使用效率。
发现的主要问题及原因:信息系统运行维护费及网络租赁费支付节点均为跨年度,且为一次性支付项目,使得在个别季度无法准确完成项目资金支付率。下一步改进措施:一是加强行政事业单位预算执行的措施,二是加强业务科室项目支出进度的监督,强化预算执行的严肃性,三是加强预算执行分析,提高项目运行的使用效率和社会成效。
水路运输执法专项检查综合事务项目绩效自评综述:水路运输执法检查专项业务为专项业务类,是根据我办工作职能开展的经常性项目,项目的内容主要有:
1、执法人员对过海旅客、车主投诉案件进行调查取证以及案件调查等;
2、春运期间对水路运输各企业单位及运输市场进行专项检查整治;琼州海峡船舶卫生安全大检查及评比奖励工作;节假日值班加班、防风防汛等;
3、春运工作、总结会议和每月两省海峡协调会;
4、确保南菜北调运输和鲜活农产品的畅通。
(三)财政评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
此项工作由财政开展,结果未出,此次不予公开。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
本单位为二级单位,不开展部门绩效评价。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度海南省海峡办机关运行经费0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
备注:本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
(二)政府采购支出情况。
2020年度海南省海峡办政府采购支出总额6.82万元,其中:政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积1160平方米,其中:办公用房388.07平方米,业务用房771.93平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车3辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆,从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
十七、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
相关附件: | 海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2020年决算公开表.xls |