一、单位职责
根据《关于成立海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室的通知》(市编[1991]37号)文,我办成立于1991年5月,隶属海口市交通局管辖,经费来源为自筹经费。根据《关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室变更隶属关系等问题的批复》(琼编[2008]77号)文,我办于2009年划转省交通运输厅直属。根据《海南省机构编制委员会办公室关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知》(琼编办[2016]224号)文,自筹经费事业编制调整为财政预算公益一类事业编制。
根据海南省人民政府令第266号,我单位职能职责主要为定期公布海峡轮渡调度班期,指导港航企业做好车船疏运工作,协调处理港航之间从事琼州海峡轮渡运输中的纠纷,依法查处违反海峡运输市场管理规定的行为,做好绿色通道车辆的保障和特殊情况下对进岛瓜菜车辆的免费运输等工作。
二、机构设置
我办内设行政科、运政科、财务科三个机构。
第二部分 海南省海峡办2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分海南省海峡办2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计474.00万元,支出总计474.00万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少17.33万元,下降3.53%。主要原因:一是基本支出减少24.81万元,二是项目支出增加7.48万元,合计减少了17.33万元。使用非财政拨款结余0.00万元,较2020年度决算数减少11.65万元。年初结转结余0.00万元,较2020年度决算无增减。结余分配0.00万元,较2020年度决算无增减。年末结转结余0.00万元,较2020年度决算无增减。
二、收入决算情况说明
本年收入合计474.00万元,其中:财政拨款收入474.00万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计474.00万元,其中:基本支出341.50万元,占72.05%;项目支出132.50万元,占27.95%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计474.00万元,支出总计474.00万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少5.68万元,下降1.18%。主要原因是职工人员变动导致人员经费支出减少,则基本支出较上年度减少13.16万元,而项目支出较上年增加7.48万元,合计财政拨款收入较上年决算数减少5.68万元。
财政拨款年初结转结余0万元,较2020年度决算数无增减。
财政拨款年末结转结余0万元,较2020年度决算数无增减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出474.00万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.68万元,下降1.18%,主要原因是职工人员变动导致人员经费支出减少,则基本支出较上年度减少13.16万元,而项目支出较上年增加7.48万元,合计一般公共预算财政拨款支出较上年度决算数减少5.68万元。
2021年度一般公共预算财政拨款支出474.00万元,主要用于以下方面:教育支出16万元,占3.38%;社会保障和就业(类)支出23.88万元,占5.03%;卫生健康支出12.69万元,占2.68%;交通运输支出402.27万元,占84.87%;住房保障(类)支出19.15万元,占4.04%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算449.82万元,支出决算为474.00万元,完成年初预算的105.38%。其中:
1.教育支出(类)年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业(类)支出。年初预算为22.55万元,支出决算为23.88万元,完成年初预算的105.90%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度11月份追加了2020年10月份入编及2021年度新进人员单位部分养老保险。
3.卫生健康支出。年初预算为11.98万元,支出决算为12.69万元万元,完成年初预算的105.93%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度11月份追加了2020年10月份入编及2021年度新进人员单位部分医疗保险7087元。
4.交通运输支出。年初预算为381.56万元,支出决算为402.27万元,完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出新进1名在编人员,增加预算24.81万元。
5.住房保障(类)支出。年初预算为17.73万元,支出决算为19.15万元,完成年初预算的108.01%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底追加了新进人员的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出341.50万元,其中:人员经费274.28万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资68.35万元、津贴补贴26.71万元、绩效工资100.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.88万元、职工基本医疗保险缴费12.69万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金19.15万元、医疗费1.76万元、其他工资福利支出17.15万元、对个人和家庭的补助2.78万元。公用经费67.22万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费10.26万元、印刷费1.46万元、水费0.03万元、电费3.31万元、邮电费2.69万元、物业管理费9.80万元、差旅费1.46万元、维修(护)费4.06万元、租赁费4.24万元、培训费0.21万元、公务接待费0.70万元、劳务费1.68万元、委托业务费0.50万元、工会经费2.96万元、公务用车运行维护费9.48万元、其他交通费用1.70万元、其他商品和服务支出6.81万元;办公设备购置5.87万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,
占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加减少0万元,增长0%。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.20万元,支出决算为12.19万元,完成预算的85.85%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.48万元,占94.18%;公务接待费支出决算0.70万元,占5.82%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元,增长0%。主要原因是年初未安排因公出国(境)预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.48万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出11.48万元,主要用于公务车辆的燃油费、保险费、维修费、保养费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.01万元,下降7.65%。主要原因是2021年度的公务车辆有一辆为新能源车辆,则燃油费减少。
3.公务接待费支出0.70万元,其中:
国内接待费支出0.70万元,国内公务接待7批次,接待60人次;主要用于接待广东海峡办来琼调研琼州海峡客滚运输相关业务的工作就餐费。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.30万元,下降30%,主要原因是2021年度受疫情影响,广东海峡办与相关政府部门来琼开展调研座谈等次数减少。
(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目1个,共涉及资金132.5万元,自评覆盖率达到100%。
我单位无1000万以上的重点项目,因此未进行重点项目绩效评价,但纳入了项目绩效自评。
本年度没有开展整体支出绩效评价。原因是省交通厅未对2021年整体支出绩效评价做硬性要求,结合我单位年度执行情况较好的原因,未开展2021年整体绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省本级部门决算中反映“交通运输管理与监督项目”绩效自评结果。
“交通运输管理与监督”项目绩效自评综述:“交通运输管理与监督”项目是根据我单位工作职责开展的经常性项目,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.13分。全年预算数为132.50万元,执行数为132.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是认真执行资金收支使用制度,确保我单位执法执勤工作顺利开展,全面提高琼州海峡客滚运输服务质量。二是项目支出预算均结合本单位的职责、任务进行测算,全面保障绿色通道车辆和特殊情况下进岛瓜菜车辆的运输工作,提升港口安全生产和应急管理水平。三是圆满完成首届消费品博览会运输车辆轮渡运输保障任务以及禁塑入岛管控等工作,确保琼州海峡海上交通运输安全稳定。发现的主要问题及原因:项目资金的信息系统运行维护费及网络租赁费支付节点均为跨年度,导致在2021年度上半年预算执行率未达到序时。下一步改进措施:一是加强业务科室项目支出进度的监督,强化预算执行的严肃性,二是加强预算执行分析,提高项目运行的使用效率和社会成效。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
此项工作由财政开展。
(四)部门评价项目绩效评价结果。
我单位无此项内容。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
我单位为事业单位,没有机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2021年度单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、小型载客汽车2辆、其他车型1辆,其他车型主要是新能源汽车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)
相关附件: | 2021年度海南省海峡办决算公开表.xls |